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Última actualización 2017-09-06

Evolución del valor liquiditativo


Rentabilidades mensuales

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AÑO
2014
1,02%
-0,02%
-0,07%
0,23%
1,73%
0,00%
1,07%
1,62%
-0,73%
0,58%
0,73%
0,47%
6,80%
2015
2,40%
0,24%
-0,65%
0,62%
0,04%
-0,56%
0,35%
-5,66%
-5,49%
8,71%
1,47%
-2,88%
-2,14%
2016
-4,44%
-1,13%
1,70%
1,92%
0,95%
-0,87%
3,20%
0,41%
0,73%
1,30%
-0,41%
1,29%
4,53%
2017
-0,07%
-0,06%
-0,33%
0,06%
-0,71%
-1,23%
-1,84%
1,72%
0,92%
-1,59%
Rentabilidad
1M
2,60%
3M
-0,40%
1Y
0,59%
YTD
-1,59%
Desde inicio
7,52%
Estadísticas
Volallity 10,40%
Alpha 4,45%
Beta 0,47%
Sharpe 0,38%
Meses positivos 24
Meses negativos 14
Meses planos 7

Distribución del patrimonio por tipo de activo

IIC
55%
ETF
4%
RV Directa
20%
RF Directa
2%
Liquidez
20%
Depósitos
0%
Derivados
-29%

Riesgos de Cartera

RV
14%
RF
12%
MMPP
18%
Divisas
4%
Gestión alternativa
3%
Inmobiliario
0%

Top 5

IIC
CAT PATRIMONIS SICAV 10.83%
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME - E ACC 9.94%
VALENTUM FI 9.84%
PART. JAPAN DEEP VALUE FUND FI 7.42%
BLACKROCK - WORLD GOLD FUND - EUR E2 5.76%
ETF
ELEMENTS RICI - AGRICULTURE TOT RET ETN 2.32%
POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND ETF 1.71%
RV Directa
GEMALTO 2.96%
GOLDCORP INC 2.78%
TELEFONICA SA 2.66%
ENAGAS SA 1.47%
RED ELECTRICA CORPORACION SA 1.41%

Divisas

EUR
84,65%
USD
11,28%
BRL
2,48%

Geografía

EUROPA
66,90%
USA
19,52%
ASIA
10,21%
AMERICA DEL SUR
3,37%

Política de inversión

Democratic Capital, SICAV es un vehículo de inversión activo, flexible y conservador. El objetivo principal del equipo de gestión es la preservación del capital y la obtención de un rendimiento óptimo en cualquier entorno de mercado. La exposición a Renta Variable oscila entre el -10% y el 100% del patrimonio dependiendo de las circunstancias y oportunidades, siendo la media aproximadamente del 25%. La volatilidad se mantendrá reducida debido a una ágil gestión del riesgo y a una selección global y descorrelacionada de activos. La SICAV tiene un perfil de inversión adecuado para aquellos inversores y ahorradores que quieren obtener un rendimiento de su patrimonio superior al de otros productos mediante una gestión que ofrezca protección y seguridad.

Democratic Capital, SICAV tiene un objetivo de rentabilidad a largo plazo de Euribor +4% / +6%. Sin embargo, los gestores no van a renunciar a tratar de conseguir una rentabilidad superior si algún año invita a ello, de la misma forma que no van a dudar en ser más cautos y menos ambiciosos si está en peligro el primer propósito del vehículo: la preservación del capital.

Información del fondo
Denominación Democratic Capital SICAV
Política de inversión Retorno absoluto, global
ISIN ES0167760034
Código Bloomberg S2317:SM
Patrimonio 3.333.716,98€
Valor Liquidativo 13,34
Cálculo (D+1)
Divisa denominación Euro
Dividendos Acumulación
Comisiones
Comisión gestión s/ Patrimonio 1,35%
Comisión gestión s/ Resultados 9%
Comisión depositaria 0,1%
Comisión suscripción No hay
Comisión reembolso No hay
Inversión mínima Una acción
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