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Última actualización 2017-09-25

Evolución del valor liquiditativo


Rentabilidades mensuales

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AÑO
2014
1,02%
-0,02%
-0,07%
0,23%
1,73%
0,00%
1,07%
1,62%
-0,73%
0,58%
0,73%
0,47%
6,80%
2015
2,40%
0,24%
-0,65%
0,62%
0,04%
-0,56%
0,35%
-5,66%
-5,49%
8,71%
1,47%
-2,88%
-2,14%
2016
-4,44%
-1,13%
1,70%
1,92%
0,95%
-0,87%
3,20%
0,41%
0,73%
1,30%
-0,41%
1,29%
4,53%
2017
-0,07%
-0,06%
-0,33%
0,06%
-0,71%
-1,23%
-1,84%
1,72%
0,86%
-1,65%
Rentabilidad
1M
0,26%
3M
0,70%
1Y
0,20%
YTD
-1,65%
Desde inicio
7,45%
Estadísticas
Volallity 6,05%
Alpha 1,65%
Beta -0,06%
Sharpe 0,14%
Meses positivos 24
Meses negativos 14
Meses planos 7

Distribución del patrimonio por tipo de activo

IIC
60%
ETF
4%
RV Directa
27%
RF Directa
2%
Liquidez
14%
Depósitos
0%
Derivados
-77%

Riesgos de Cartera

RV
-28%
RF
12%
MMPP
25%
Divisas
4%
Gestión alternativa
3%
Inmobiliario
0%

Top 5

IIC
CAT PATRIMONIS SICAV 10.89%
BLACKROCK - WORLD GOLD FUND - EUR E2 10.61%
VALENTUM FI 10.04%
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME - E ACC 10.02%
PART. JAPAN DEEP VALUE FUND FI 7.74%
ETF
ELEMENTS RICI - AGRICULTURE TOT RET ETN 2.31%
POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND ETF 1.72%
RV Directa
RED ELECTRICA CORPORACION SA 3.17%
GOLDCORP INC 2.65%
GESTAMP AUTOMOCION SA 1.93%
CENTERRA GOLD INC 1.50%
TELEFONICA SA 1.35%

Divisas

EUR
82,14%
USD
9,39%
GBP
2,98%
BRL
2,47%
CAD
1,52%

Geografía

EUROPA
85,37%
ASIA
9,76%
USA
2,44%
AMERICA DEL SUR
2,44%

Política de inversión

Democratic Capital, SICAV es un vehículo de inversión activo, flexible y conservador. El objetivo principal del equipo de gestión es la preservación del capital y la obtención de un rendimiento óptimo en cualquier entorno de mercado. La exposición a Renta Variable oscila entre el -10% y el 100% del patrimonio dependiendo de las circunstancias y oportunidades, siendo la media aproximadamente del 25%. La volatilidad se mantendrá reducida debido a una ágil gestión del riesgo y a una selección global y descorrelacionada de activos. La SICAV tiene un perfil de inversión adecuado para aquellos inversores y ahorradores que quieren obtener un rendimiento de su patrimonio superior al de otros productos mediante una gestión que ofrezca protección y seguridad.

Democratic Capital, SICAV tiene un objetivo de rentabilidad a largo plazo de Euribor +4% / +6%. Sin embargo, los gestores no van a renunciar a tratar de conseguir una rentabilidad superior si algún año invita a ello, de la misma forma que no van a dudar en ser más cautos y menos ambiciosos si está en peligro el primer propósito del vehículo: la preservación del capital.

Información del fondo
Denominación Democratic Capital SICAV
Política de inversión Retorno absoluto, global
ISIN ES0167760034
Código Bloomberg S2317:SM
Patrimonio 3.331.701,32€
Valor Liquidativo 13,34
Cálculo (D+1)
Divisa denominación Euro
Dividendos Acumulación
Comisiones
Comisión gestión s/ Patrimonio 1,35%
Comisión gestión s/ Resultados 9%
Comisión depositaria 0,1%
Comisión suscripción No hay
Comisión reembolso No hay
Inversión mínima Una acción
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