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Última actualización 2018-02-19

Evolución del valor liquiditativo


Rentabilidades mensuales

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AÑO
2014
1,02%
-0,02%
-0,07%
0,23%
1,73%
0,00%
1,07%
1,62%
-0,73%
0,58%
0,73%
0,47%
6,80%
2015
2,40%
0,24%
-0,65%
0,62%
0,04%
-0,56%
0,35%
-5,66%
-5,49%
8,71%
1,47%
-2,88%
-2,14%
2016
-4,44%
-1,13%
1,70%
1,92%
0,95%
-0,87%
3,20%
0,41%
0,73%
1,30%
-0,41%
1,29%
4,53%
2017
-0,07%
-0,06%
-0,33%
0,06%
-0,71%
-1,23%
-1,84%
1,72%
-0,50%
-2,62%
-2,86%
1,19%
-7,12%
2018
-0,79%
3,82%
2,99%
Rentabilidad
1M
5,15%
3M
2,16%
1Y
-4,21%
YTD
2,99%
Desde inicio
4,52%
Estadísticas
Volallity 6,05%
Alpha 1,65%
Beta -0,06%
Sharpe 0,14%
Meses positivos 25
Meses negativos 18
Meses planos 7

Distribución del patrimonio por tipo de activo

IIC
42%
ETF
12%
RV Directa
21%
RF Directa
2%
Liquidez
20%
Depósitos
0%
Derivados
-28%

Riesgos de Cartera

RV
-21%
RF
3%
MMPP
36%
Divisas
2%
Gestión alternativa
%
Inmobiliario
0%

Top 5

IIC
VALENTUM FI 11.32%
CAT PATRIMONIS SICAV 11.31%
PART. JAPAN DEEP VALUE FUND FI 8.52%
BLACKROCK - WORLD GOLD FUND - EUR E2 8.27%
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI 3.79%
ETF
PART. VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 7.01%
ELEMENTS RICI - AGRICULTURE TOT RET ETN 4.62%
RV Directa
SANOFI 3.98%
CENTERRA GOLD INC 3.10%
GOLDCORP INC 2.69%
TELEFONICA SA 1.88%
IAMGOLD CORP 1.47%

Divisas

EUR
66,62%
USD
21,99%
GBP
4,35%
CAD
3,09%
BRL
2,30%

Geografía

EUROPA
72,40%
USA
21,87%
ASIA
4,58%
AMERICA DEL SUR
1,15%

Política de inversión

Democratic Capital, SICAV es un vehículo de inversión activo, flexible y conservador. El objetivo principal del equipo de gestión es la preservación del capital y la obtención de un rendimiento óptimo en cualquier entorno de mercado. La exposición a Renta Variable oscila entre el -10% y el 100% del patrimonio dependiendo de las circunstancias y oportunidades, siendo la media aproximadamente del 25%. La volatilidad se mantendrá reducida debido a una ágil gestión del riesgo y a una selección global y descorrelacionada de activos. La SICAV tiene un perfil de inversión adecuado para aquellos inversores y ahorradores que quieren obtener un rendimiento de su patrimonio superior al de otros productos mediante una gestión que ofrezca protección y seguridad.

Democratic Capital, SICAV tiene un objetivo de rentabilidad a largo plazo de Euribor +4% / +6%. Sin embargo, los gestores no van a renunciar a tratar de conseguir una rentabilidad superior si algún año invita a ello, de la misma forma que no van a dudar en ser más cautos y menos ambiciosos si está en peligro el primer propósito del vehículo: la preservación del capital.

Información del fondo
Denominación Democratic Capital SICAV
Política de inversión Retorno absoluto, global
ISIN ES0167760034
Código Bloomberg S2317:SM
Patrimonio 3.233.786,15€
Valor Liquidativo 12,97
Cálculo (D+1)
Divisa denominación Euro
Dividendos Acumulación
Comisiones
Comisión gestión s/ Patrimonio 1,35%
Comisión gestión s/ Resultados 9%
Comisión depositaria 0,1%
Comisión suscripción No hay
Comisión reembolso No hay
Inversión mínima Una acción
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