Imprimir dashboard
Última actualización 2019-12-02

Evolución del valor liquiditativo


Rentabilidades mensuales

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AÑO
2014
1,02%
-0,02%
-0,07%
0,23%
1,73%
0,00%
1,07%
1,62%
-0,73%
0,58%
0,73%
0,47%
6,80%
2015
2,40%
0,24%
-0,65%
0,62%
0,04%
-0,56%
0,35%
-5,66%
-5,49%
8,71%
1,47%
-2,88%
-2,14%
2016
-4,44%
-1,13%
1,70%
1,92%
0,95%
-0,87%
3,20%
0,41%
0,73%
1,30%
-0,41%
1,29%
4,53%
2017
-0,07%
-0,06%
-0,33%
0,06%
-0,71%
-0,67%
-2,40%
1,72%
-0,50%
-2,62%
-2,86%
1,19%
-7,12%
2018
-0,79%
2,23%
3,88%
2,95%
0,38%
-1,96%
1,08%
-7,90%
1,06%
-5,14%
-2,62%
-9,23%
-15,81%
2019
15,51%
2,77%
1,83%
-3,96%
3,40%
0,57%
-1,70%
2,87%
2,08%
-1,69%
-4,70%
0,96%
17,89%
Rentabilidad
1M
-3,79%
3M
-3,38%
1Y
7,02%
YTD
17,89%
Desde inicio
0,72%
Estadísticas
Volallity 11,38%
Alpha -2,83%
Beta 0,33%
Sharpe 0,14%
Meses positivos 38
Meses negativos 27
Meses planos 7

Distribución del patrimonio por tipo de activo

IIC
7%
ETF
15%
RV Directa
13%
RF Directa
0%
Liquidez
28%
Depósitos
0%
Derivados
%

Riesgos de Cartera

RV
13%
RF
0%
MMPP
25%
Divisas
22%
Gestión alternativa
0%
Inmobiliario
0%

Top 5

IIC
PART. JAPAN DEEP VALUE FUND FI 7.95%
ETF
ELEMENTS RICI - AGRICULTURE TOT RET ETN 6.27%
PART. ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5.44%
PART. ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 4.35%
RV Directa
BARRICK GOLD CORP 2.85%
GLOBAL DOMINION ACCESS SA 2.53%
IAMGOLD CORP 1.85%
AGNICO EAGLE MINES LTD 1.82%
PLAYTECH PLC 1.65%

Divisas

EUR
36,89%
USD
17,92%
GBP
2,27%
CAD
0,73%

Geografía

EUROPA
59,23%
USA
26,66%
ASIA
12,88%
AMERICA DEL SUR
1,23%

Política de inversión

Democratic Capital, SICAV es un vehículo de inversión activo, flexible y conservador. El objetivo principal del equipo de gestión es la preservación del capital y la obtención de un rendimiento óptimo en cualquier entorno de mercado. La exposición a Renta Variable oscila entre el -10% y el 100% del patrimonio dependiendo de las circunstancias y oportunidades, siendo la media aproximadamente del 25%. La volatilidad se mantendrá reducida debido a una ágil gestión del riesgo y a una selección global y descorrelacionada de activos. La SICAV tiene un perfil de inversión adecuado para aquellos inversores y ahorradores que quieren obtener un rendimiento de su patrimonio superior al de otros productos mediante una gestión que ofrezca protección y seguridad.

Democratic Capital, SICAV tiene un objetivo de rentabilidad a largo plazo de Euribor +4% / +6%. Sin embargo, los gestores no van a renunciar a tratar de conseguir una rentabilidad superior si algún año invita a ello, de la misma forma que no van a dudar en ser más cautos y menos ambiciosos si está en peligro el primer propósito del vehículo: la preservación del capital.

Información del fondo
Denominación Democratic Capital SICAV
Política de inversión Retorno absoluto, global
ISIN ES0167760034
Código Bloomberg S2317:SM
Patrimonio 2.993.659,60€
Valor Liquidativo 12,50
Cálculo (D+1)
Divisa denominación Euro
Dividendos Acumulación
Comisiones
Comisión gestión s/ Patrimonio 1,35%
Comisión gestión s/ Resultados 9%
Comisión depositaria 0,1%
Comisión suscripción No hay
Comisión reembolso No hay
Inversión mínima Una acción
Imprimir dashboard